Análisis técnico: Qué es y en qué consiste

El análisis técnico es una técnica o metodología para predecir el probable movimiento futuro de los precios de un activo -como una acción o un par de divisas- basándose en los datos del mercado, como el movimiento de los precios y el volumen.

El marco teórico detrás del análisis técnico es que las actividades comerciales -compra y venta- de todos los participantes en un mercado reflejan con exactitud toda la información relevante sobre el activo negociado y, por tanto, constantemente asignan al activo un valor de mercado justo.

Entendiendo el análisis técnico

En contraste con el análisis fundamental, que se centra en evaluar el valor de un activo basándose en los resultados comerciales, como las ventas y la rentabilidad, el análisis técnico se enfoca en el estudio del precio y el volumen. Los métodos de análisis técnico se utilizan para examinar el impacto de la oferta y la demanda en las variaciones del precio, el volumen y la volatilidad implícita de un activo.

Aunque el análisis técnico se utiliza con frecuencia para proporcionar señales de negociación a corto plazo a través de diversas herramientas gráficas, también puede utilizarse para mejorar la valoración de la fortaleza o debilidad de un activo en comparación con el mercado en general o con uno de sus sectores. Estos datos ayudan a los analistas a mejorar su valoración de mercado.

Cuando se combina con criterios adecuados de inversión o negociación, el análisis técnico se basa en la premisa de que la actividad comercial histórica de un valor y las fluctuaciones de su precio pueden ser indicadores valiosos de los futuros movimientos de su precio. Los analistas profesionales suelen combinar el análisis técnico con otros tipos de estudio. Mientras que los operadores minoristas pueden tomar decisiones basándose exclusivamente en los gráficos de precios de un valor y en estadísticas comparables, los analistas bursátiles en activo rara vez limitan su estudio al análisis fundamental o técnico.

El análisis técnico parte de la premisa de que la actividad comercial y las variaciones pasadas de precios de un activo pueden ser indicadores valiososo de los futuros movimientos de precios del activo si esta información se combina con unas reglas de negociación adecuadas. Los traders profesionales suelen combinar el análisis técnico con el análisis fundamnetal y otros tipos de estudios. Mientras que los traders independientes pueden tomar decisiones basándose exclusivamente en los gráficos de precios de un activo y en otros datos estadísticos, los operadores bursátiles en activo rara vez limitan su estudio al análisis fundamental o técnico.

La metodología del análisis técnico intenta realizar previsiones sobre el movimiento de los precios de casi cualquier activo negociable sujeto a las leyes de la oferta y demanda, tomando también en consideración las acciones, los bonos, los futuros y los pares de divisas. De hecho, para algunos traders el análisis técnico es simplemente el estudio de la oferta y la demanda reflejadas en los movimientos de precio de un activo en un mercado.

En general, el análisis técnico toma en cuenta los siguientes tipos de indicadores:

  • Niveles de soporte y resistencia.
  • Indicadores de impulso y volumen.
  • Tendencias de los precios.
  • Patrones gráficos.
  • Tendencias de los precios.
  • Osciladores
  • Medias móviles.

Los tres principios fundamentales del análisis técnico

Ahora que has conocidos la definición teórica del análisis técnico, es el momento de conocer algunos de sus principios fundamnetales.

1) El mercado lo descuenta todo

Este es un principio fundamental del análisis técnico clásico: el mercado lo descuenta todo. Según los partidarios de este tipo de análisis, los fundamentos de una empresa, el contexto macroeconómico y la lógica inherente al mercado ya están incorporados en los precios de los activos, como las acciones.

Por ejemplo, un analista técnico tradicional rara vez se preocupa de las noticias del mercado y de cómo afectan a las empresas, especialmente en el caso de las acciones de la bolsa. Esto se debe a que, según los grafistas, el movimiento del precio de las acciones ya lo indica, en lugar de que los datos, los balances y las nuevas iniciativas de una empresa definan su destino. Es decir, según la premisa fundamental del Análisis Técnico, el precio ya estará descontado por todos los criterios mencionados.

2) Movimientos de precios impulsados por la tendencia

Complementando el fundamento anterior, los analistas técnicos esperar que los precios, independientemente del período de tiempo observado, presentarán tendencias.

En otras palabras, es más probable que los precios de las acciones repitan un patrón anterior a que se comporten de forma completamente impredecible. La mayoría de las estrategias de trading técnico se basan en este tipo de tendencias.

Y cabe destacar que el análisis técnico trata de sacar provecho de estos patrones mediante métodos que permiten obtener beneficios tanto al alza como a la baja. Esto es lo que los expertos del mercado denominan “entrar en largo” o “entrar en corto”, respectivamente, cuando intentan beneficiarse de las subidas o bajadas de precios.

3) La repetición como patrón de análisis

Según los analistas técnicos, la historia tiende a repetirse, tal y como demostró el autor del método, Charles Dow, hace más de un siglo. La naturaleza repetida de las fluctuaciones de los precios se atribuye con frecuencia a la psicología del mercado, que es muy predecible cuando están presentes emociones como el miedo o el entusiasmo.

El análisis técnico evalúa estas emociones y los posteriores movimientos del mercado para descifrar las tendencias.

Aunque muchas formas de análisis técnico existen desde hace más de un siglo, todavía se consideran útiles porque indican patrones en los movimientos de los precios que se repiten con frecuencia a lo largo del tiempo.

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