Scalping: Qué es y en qué se diferencia de otras estrategias

Entre los tipos de operaciones bursátiles que realizan los traders, hay uno muy extraño que merece un capítulo especial: el scalping. Quienes utilizan esta estrategia de negociación de activos en el mercado de valores esperan obtener beneficios en cuestión de segundos, utilizando uno de los métodos más agresivos entre todas las prácticas de inversión. En este artículo encontrarás una breve introducción sobre el scalping y en qué se diferencia de otros tipos de trading.

Definición de scalping

El scalping es una técnica para sacar provecho del mercado de valores en el menor periodo de tiempo posible. Los scalpers se centran en lograr beneficios realizando el mayor volumen posible de operaciones exitosas en lugar de extraer grandes beneficios de unas pocas operaciones.

Los traders que operan de esta forma consideran que beneficiarse de las pequeñas fluctuaciones de los precios es más fácil y menos peligroso que depender de los movimientos masivos de los precios. Esto se consigue creando ventanas de negociación extremadamente pequeñas que se abren y cierran en cuestión de segundos.

El scalping implica un importante coste de oportunidad: no se espera generar grandes beneficios en cada operación. Cada scalper establece un margen de beneficios y de pérdidas para cada operación, por lo que que se requiere de un alto nivel de disciplina y autocontrol. Cuando los beneficios esperados se han logrado, los scalpers cierra inmediatamente la operación en lugar de esperar a ver si el precio continúa fluctuando a su favor. Del mismo modo, cuando una operación les genera pérdidas superiores a las estipuladas, abandonan la posición.

Si un trader está pensando en adoptar este método de negociación pero considera que carece de la disciplina y el autocontrol necesarios, es posible que el scalping no sea el modelo óptimo de negociación bursátil para él. De hecho, todos los tipos de trading demandan de mucha constancia y fuerza de voluntad, pero el scalping exige de una capacidad aún mayor de adherirse a un plan de inversión y respetar sus límites, debido a la rapidez con la que se producen las entradas y sálidas de las posiciones.

Cómo hacer un análisis y realizar scalping

Los inversores que siguen este estilo de inversión, al igual que la gran mayoría de los operadores, se basan en el análisis técnico más que en el análisis fundamental. El análisis técnico es un tipo de análisis de mercado que se centra en los movimientos históricos de los precios de un determinado activo, normalmente utilizando gráficos y otras herramientas de análisis de datos.

Con los datos de precios anteriores a su alcance, los scalpers pueden analizar los patrones de los gráficos e intentar predecir los movimientos futuros de estos activos. Esta información se utiliza para determinar cuándo hay que entrar o salir de una operación.

Por el contrario, el análisis fundamental suele implicar el análisis de los estados financieros de una empresa, la modelización del flujo de caja descontado y otras técnicas para determinar el valor intrínseco de una acción. En consecuencia, el análisis fundamental es más apropiado para las inversiones a largo plazo, mientras que el análisis técnico es más adecuado para los métodos de negociación a corto plazo, como el scalping y el day trading.

Ejemplo de Scalping

Supongamos que un trader utiliza el scalping para beneficiarse de las variaciones de precio de las acciones de una compañía, que ahora cotiza a 10 dólares por acción. Para lograr beneficios, el traders comprará y venderá un gran volumén de acciones de esa compañía (digamos 5.000) y las venderá en cuestión de minutos o segundo, cuando se produzca una fluctuación de precio favorable. Por ejemplo, puede optar por comprar y vender en incrementos de 0,10 dólares, obteniendo pequeños beneficios que se acumulan con el tiempo debido a las compras y ventas masivas que puede realizar siguiendo esta estrategia de negociación.

Diferencia entre Scalping y Day Trading

Los scalpers son expertos en el mercado que pasan la mayor parte de su tiempo -o al menos una parte- en las mesas de operaciones buscando oportunidades de negociación a muy corto plazo. Los day traders también lo hacen, pero con algunas distinciones.

La primera diferente está en el volumen y la frecuencia de las operaciones ejecutadas durante cada sesión de negociación. Un day trader puede dedicar un día entero a una, dos o incluso cinco operaciones. En cambio, un scalper ejecuta diez, quince, veinte o más operaciones durante una sola sesión de negociación.

Tanto los scalpers como los day traders suelen utilizar los gráficos de precios para determinar el momento óptimo para ejecutar una operación. Sin embargo, los scalpers también prestan mucha atención a los flujos de compra y venta de los activos.

Otra diferencia es el nivel de ansiedad que tiene cada uno de estos operadores a lo largo de la sesión de negociación. Los day traders y los scalpers se centran siempre en realizar las operacionse correctas para obtener beneficios. Los scalpers, sin embargo, deben esforzarse por evitar los errores en la medida de lo posible. Debido a la baja rentabilidad de las operaciones individuales, cuantos más errores se cometan, menor será su márgenes de beneficios netos con las operaciones del día.

Ventajas del scalping

Si un trader es capaz de seguir una estrategia de sálida estricta, una de las principales ventajas del scalping es que puede tener mucho éxito. Esto se debe a que los scalpers pueden beneficiarse de pequeños movimientos en el precio de una acción que no siempre se corresponden con la tendencia diaria del precio.

A diferencia de los traders que utilizan otras estrategias de negociación, los scalpers no están forzados a e seguir los fundamentos básicos del mercado, ya que no juegan un papel importante cuando se trata de un marco temporal tan corto. En consecuencia, los scalpers no necesitan tener un conocimiento profundo sobre las acciones con las que desean negociar.

Otra ventaja significativa de esta estrategia es que implica muy poco riesgo de mercado. Su objetivo es limitar las pérdidas en una sola acción utilizando niveles de apalancamiento y stop-loss ajustados. El scalping es también un método no direccional, lo que significa que funciona independientemente de la dirección del mercado: funciona tanto si los mercados suben como si bajan. Por último, muchas estrategias de scalping son fácilmente automatizables dentro de la plataforma de trading que se esté utilizando porque suelen basarse en una serie de criterios técnicos.

Desventajas del scalping

Pese a las ventajas que ofrece, el scalping como estrategia de negociación también tiene sus inconvenientes. En primer lugar, el scalping se caracteriza por un elevado número de operaciones en comparación con otras técnicas. La ejecución de un número de operaciones elevado supone un aumento en los costes de transacción, ya que cada operación está sujeta a una comisión

Además, el scalping requiere un alto volumen de operaciones para conseguir beneficios cuantíosos; para algunos traders, el riesgo de operar esperando obtener pequeños beneficios no merece la pena. Algunos scalpers ejecutan docenas o cientos de operaciones cada día, de manera que este método demanda de mucho tiempo para operar y un alto nivel de concentración.

Blog

Últimas publicaciones en nuestro blog

  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 36,378.00 9.41%
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,592.28 12.15%
  • tetherTether (USDT) $ 0.998685 1.19%
  • binance-coinBinance Coin (BNB) $ 386.59 9.88%
  • cardanoCardano (ADA) $ 1.14 8.59%
  • solanaSolana (SOL) $ 111.57 12.34%
  • xrpXRP (XRP) $ 0.646475 8.74%
  • terra-lunaTerra (LUNA) $ 65.01 16.48%
  • polkadotPolkadot (DOT) $ 19.70 14.47%
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.143449 6.92%
  • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 66.55 14.51%
  • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000022 15.27%
  • matic-networkPolygon (MATIC) $ 1.73 10.25%
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 34.04 15.07%
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 36,382.00 9.18%
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.369598 13.54%
  • daiDai (DAI) $ 1.00 0.19%
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 17.55 11.88%
  • nearNear (NEAR) $ 13.19 13.94%
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 114.68 9.72%
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 1.03 10.97%
  • tronTRON (TRX) $ 0.061074 10.37%
  • fantomFantom (FTM) $ 2.27 15.01%
  • stellarStellar (XLM) $ 0.206007 9.68%
  • vechainVeChain (VET) $ 0.058045 13.72%
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 26.12 10.2%
  • compound-ethercETH (CETH) $ 52.11 11.31%
  • filecoinFilecoin (FIL) $ 22.28 13.56%
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 3.38 19.48%
  • klay-tokenKlaytn (KLAY) $ 1.27 9.67%
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 3.53 7.07%
  • moneroMonero (XMR) $ 168.38 9.88%
  • tezosTezos (XTZ) $ 3.38 6.91%
  • harmonyHarmony (ONE) $ 0.212855 16.89%
  • heliumHelium (HNT) $ 24.12 13.79%
  • compound-usd-coincUSDC (CUSDC) $ 0.022538 0.16%
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.863458 12.86%
  • eosEOS (EOS) $ 2.40 7.77%
  • pancakeswap-tokenPancakeSwap (CAKE) $ 8.96 12.8%
  • aaveAave (AAVE) $ 172.47 10.69%
  • the-graphThe Graph (GRT) $ 0.433690 12.49%
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.002651 2.95%
  • kusamaKusama (KSM) $ 215.41 9.89%
  • makerMaker (MKR) $ 1,986.68 5.37%
  • huobi-btcHuobi BTC (HBTC) $ 36,515.00 8.34%
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 9.17 6.11%
  • amp-tokenAmp (AMP) $ 0.029735 14.17%
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999161 0.98%
  • neoNEO (NEO) $ 19.82 11.59%
  • thorchainTHORChain (RUNE) $ 4.27 13.9%
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 2.71 13.43%
  • dashDash (DASH) $ 105.65 11.34%
  • wavesWaves (WAVES) $ 10.88 11.98%
  • nexoNEXO (NEXO) $ 1.90 9.3%
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.198688 14.17%
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 0.998916 1.26%
  • safemoonSafeMoon [OLD] (SAFEMOON) $ 0.000002 211.59%
  • sushiSushi (SUSHI) $ 4.99 13.05%
  • compound-governance-tokenCompound (COMP) $ 139.27 12.55%
  • nemNEM (XEM) $ 0.097410 10%
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 4.20 12.63%
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.004655 14.13%
  • decredDecred (DCR) $ 53.79 16.89%
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.049157 13.29%
  • qtumQtum (QTUM) $ 6.11 12.13%
  • ankrAnkr (ANKR) $ 0.073275 9.32%
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 31.17 8.73%
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.010586 11.52%
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.023013 10.27%
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.504142 10.5%
  • umaUMA (UMA) $ 6.63 13.44%
  • xsushixSUSHI (XSUSHI) $ 6.18 11.09%
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.021821 14.09%
  • nanoNano (XNO) $ 2.33 16.45%
  • pirate-chainPirate Chain (ARRR) $ 0.719992 14.8%