Swing Trading: Qué es y en qué consiste

El swing trading es una estrategia de negociación para comprar y vender activos que, a diferencia del day trading, se caracteriza por mantener una posición durante diversos periodos de tiempo, que pueden abarcar desde días hasta semanas. La mayoría de los traders especializados en análisis fundamental hacen swing trading, ya que los cambios en los fundamentos de las empresas suelen tardar varios días, si no semanas, en generar un movimiento de precios significativo que genere beneficios.

Sin embargo, esta descripción es una simplificación del swing trading. En realidad, el swing trading se sitúa en algún punto intermedio entre el day trading y el position trading. Un day trader mantendrá un activo desde unos segundos hasta unas horas, pero nunca más de un día; mientras que un position trader se centra en el largo plazo y puede mantener una acción durante meses o años. Los swing traders, por su parte, mantienen un activo determinado durante un periodo de tiempo, generalmente de unos días o semanas, y negociarán la acción en función de los movimientos que tenga el mercado durante esa semana o mes.

¿Qué es el swing trading?

Cuando pensamos en el mercado de valores, a menudo nos vienen a la mente dos tipos de inversores. Por un lado, están los que invierten en acciones a largo plazo con el objetivo de ser socios de la empresa emisora. Por otro lado, están los especuladores que operan a muy corto plazo para beneficiarse de las pequeñas variaciones de los precios. El swing trade se sitúa a medio camino entre ambos.

El propósito del inversor con este enfoque es operar a corto o medio plazo. Cada posición, desde el momento en que se realiza la compra hasta el momento en que se realiza venta, dura al menos unos días o semanas. En ciertas ocasiones, la posición puede mantenerse incluso durante varios meses.

Para ganar de esta manera, los inversores deben enfocarse en hacer seguimiento a las tendencias del mercado a medio o largo plazo. Los traders que operan con esta metodología a menudo utilizan herramientas como el análisis gráfico y el historial de fluctuación de precios de los activos.

En la práctica, el swing trade implica menos riesgo que otras estrategias de negociación a corto plazo, como el day trading o el scalping. Sin embargo, se diferencia de la estrategia de comprar y mantener (hold) en que no se preocupa de la calidad de los activos, sino en cerrar la posición poco tiempo después de abrirla.

¿Cuál es la diferencia entre el day trading y el swing trading?

Para empezar, hay que destacar que tanto el swing trading como el day trading son metodologías que conllevan un riesgo elevado y que, por lo tanto, requieren la atención y la precaución del inversor.

Sin embargo, el day trading conlleva un perfil de riesgo más elevado que el swing trading, debido a que el trader debe mantenerse atento de los movimientos del mercado durante la operación, así como al hecho de que las posiciones se abren y cierran dentro del mismo día, lo que requiere un nivel más alto de concentración y dedicación.

En el day trading los patrones gráficos de días o semanas son irrelevantes, porque el trader concluye el día sin mantener ninguna posición. En el day trading el tipo de gráfico utilizado suele ser el de minutos o el de horas.

Por otro lado, en el swing trader no es necesario seguir el mercado punto por punto. El seguimiento se realiza por movimientos de onda, que pueden tardar días en producirse. Para ello, el trader utiliza gráficos diarios.

Además, al operar durante un periodo de tiempo más largo, el swing trader tiene un lapso más amplio para esperar fluctuaciones en el mercado que generen mejores beneficios.

También cabe destacar que el day trading solo se recomienda a traders que ya cuenten con suficiente experiencia en el mercado, ya que requiere una rápida toma de decisiones.

Por su parte, el swing trading puede ser atractivo para las personas que se inician como traders, ya que da más tiempo de adaptación.

Ventajas y desventajas

El swing trading ofrece una serie de ventajas sobre el day trading. Una de ellas es que esta metodología no se basa en “acertar” el movimiento del activo en un día determinado. La estrategia de swing trade se basa en la identificación de las tendencias a corto y medio plazo, y como las operaciones duran al menos unos días, hay tiempo suficiente para determinar si estas tendencias se cumplirán.

Además, como las operaciones se abren y se cierran en intervalos más largos, el swing trading no requiere la atención y el compromiso ininterrumpido del inversor. Incluso si está ocupado en otras tareas, el trader puede seguir sacando provecho del mercado operando simultáneamente.

También hay que tener en cuenta los costes. Cada operación de compra o venta en la bolsa está sujeta a una tarifa. Por ello, los day traders suelen gastar una cantidad significativa de dinero en comisiones. Este coste es menor para los swing traders, que realizan una cantidad menor de operaciones.

Entre las desventajas está el prolongar una posición más de lo debido y acabar perdiendo las ganancias que ya se habían conseguido. Esto es algo habitual, ya que como el swing trading establece un marge de varios días para operar, el inversor puede sentirse tentado a permanecer en la operación incluso después de haber alcanzado su objetivo de beneficios, con la expectativa de lograr beneficios aún mayores. Por otro lado, puede mantener una posición en un intento de recuperar una pérdida y acabar agravándola.

Por tal motivo, los expertos suelen recomendar encarecidamente el uso de órdenes de stop loss y stop gain, que son órdenes programadas por el inversor que cierran automáticamente una posición cuando la operación alcanza un valor predeterminado de pérdida o de ganancia.

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